Simone嘉实债券开放式证券投资基金
的有关信息介绍如下：
嘉实债券开放式证券投资基金是由嘉实基金管理有限公司发行的债券型理财产品，成立于2003年7月9日 。该基金以本金安全为前提，主要投资国债、金融债等固定收益类工具，允许不超过20%资产参与新股申购，符合评级要求的债券持仓占比不低于非现金资产的80% 。基金采用久期调整、凸度挖掘等策略构建组合，实施现金分红或再投资方式，每年至少分红一次 。截至2025年12月31日，A类份额最新规模为7.60亿元，累计分红28次 。该基金成立以来净值增长率为256.73%，实现了125.09%的超越基准回报 ，并获得济安金信的一级债基评级（评级截止日期为2025年12月31日） 。
基金于2024年1月增设C类份额（代码020508），与原有A类份额（代码070005）并行运作，形成差异化的费率结构：A类收取前端申购费，C类收取销售服务费 。2024年2月C类份额实施销售服务费优惠，费率由0.16%降至0.01% 。截至2025年12月31日，C类份额规模为8.13亿元，成立以来净值增长率为11.55% 。基金经理轩璇自2019年11月起管理该产品，定期披露季报、年报等运营文件 。
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