嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金

嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金

嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金是由嘉实基金管理有限公司发行的股票型基金，基金成立于2013年2月6日，并于2013年3月15日在深圳证券交易所上市 ，基金经理为何如、李直 。该基金通过完全复制中证500指数成分股及其权重构建投资组合，以最小化跟踪偏离度和误差为目标。收益分配采用现金分红形式，每年最多分配12次，需满足基金净值增长率超出标的指数同期1%以上的条件 。截至2026年2月9日，基金最新规模为154.91亿元 。基金资产主要配置股票，2025年四季度报告期末权益投资占比98.19%，其中制造业占基金资产净值比例为67.55%，重仓股包含英维克、信维通信、巨人网络等 。

基金采用股指期货套期保值策略降低交易成本 ，2025年四季度日均跟踪偏离度绝对值为0.01%，年化跟踪误差0.55% 。该基金于2018年9月成立联接基金 。2025年四季度，基金份额净值增长率1.14%，跑赢业绩比较基准0.42个百分点；过去一年净值增长率32.78%，超额2.39个百分点；过去五年净值增长率28.42%，跑赢基准11.17个百分点 。基金规模从2025年6月的103.69亿元 增长至2026年2月9日的154.91亿元，2026年2月9日单日获净申购2.96亿元 。

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