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国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(国联安中证100指数分级基金)

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国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(国联安中证100指数分级基金)

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(简称:国联安双禧中证100指数B,代码150013)是由国联安基金管理有限公司于2010年4月16日发行的分级杠杆型证券投资基金,托管银行为中国建设银行股份有限公司,管理费率为1.00%,托管费率为0.22%。该基金采用被动式指数化投资策略跟踪中证100指数,通过完全复制法构建股票组合,基金份额包含双禧100(162509)、中证100A(150012)及中证100B(150013)。

2020年9月30日至10月30日召开持有人大会审议通过转型议案,决定将分级基金转型为国联安中证100指数证券投资基金(LOF)。转型选择期为2020年11月4日至12月1日,中证100B份额于2020年12月2日终止上市,未选择操作的份额按参考净值转换为LOF场内份额(代码162509)。转型后基金风险收益特征变更为跟踪中证100指数的股票型基金,原分级基金合同于2020年12月4日失效。

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