国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金（瑞福优先）

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金（瑞福优先）

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金（简称瑞福优先）是由国投瑞银基金管理有限公司发行的股票型分级基金，成立于2007年7月17日，托管银行为中国工商银行，基金代码121007（前端）。该基金采用被动式指数复制策略，以深证100价格指数为跟踪标的，投资于成份股及备选股的市值不低于基金资产净值的80%，日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差不超过4%。基金资产配置涵盖股票、债券、权证、股指期货等金融工具，分级运作期内分为瑞福优先份额与瑞福进取份额，优先份额每六个月开放一次申购赎回并执行份额净值折算 。

该基金于2015年8月14日分级运作期届满后转型为国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)，代码变更为161227（前端）。转型前优先份额不进行收益分配，运作期间持仓以深证100指数成份股为主，重仓股包括格力电器、万科A、平安银行等，2015年8月12日单位净值1.0280，累计净值1.1930。基金管理费率为0.75%，托管费率0.15%，运作综合年化费率1.07%。基金终止运作前瑞福进取份额于2015年8月12日发布终止上市公告，暂停办理转托管业务 。

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