Simone银华-道琼斯88精选证券投资基金
的有关信息介绍如下：
银华-道琼斯88精选证券投资基金是由银华基金于2004年8月11日发行的增强型指数基金，跟踪道琼斯中国88指数，采用指数化投资与主动增强策略，重点配置贵州茅台、宁德时代等大盘蓝筹股，行业集中于制造业（49.92%）和金融业（19.72%） 。基金由中国建设银行托管，管理费率1.2%，托管费率0.20%，累计分红14次，每份累计分红2.2733元 。
该基金成立规模为10.85亿元，截至2025年12月31日规模为11.71亿元，成立以来累计净值增长率达609.44% 。截至2026年2月13日，最新单位净值为1.2723元，累计净值为3.5456元 。基金经理周晶、李旻通过严格风险控制实现跟踪偏离优化 。2025年12月2日，基金经理陈梦舒因工作安排变动离任；2025年12月4日，基金经理李旻也因工作安排变动离任，目前由周晶管理 。2026年1月19日，基金实施分红，每份派0.03元 。基金管理人决定自2026年2月24日起恢复办理500万元以上的大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务 。
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