Simone万家增强收益债券型证券投资基金
的有关信息介绍如下：
万家增强收益债券型证券投资基金是万家基金管理有限公司于2004年9月28日发行的债券型基金，基金代码161902，托管人为中国农业银行。该基金由万家保本增值证券投资基金于2007年9月29日转型设立，首募规模21.94亿元，2025年6月末资产规模3.22亿元 。基金经理束金伟、陈奕雯自2022年7月14日起任职，吴超自2026年4月21日起加入共同管理 。采用固定收益类资产配置策略，债券投资比例不低于80%，股票等权益类证券比例不超过20%，现金或一年内到期政府债券不低于5% 。
基金主要运用利率预期、久期控制、中小企业私募债信用评分等策略进行债券投资，股票投资涵盖新股申购及二级市场GARP选股策略。年管理费率0.70%，托管费率0.20%，销售服务费率0.40%，持有期间综合费率1.32% 。收益分配每年至少一次，仅采用现金分红方式 。2024年基金净资产降至5.64亿元，份额减少60.90%；全年净值增长率1.88%，跑输业绩比较基准6.95个百分点 。2025年一季度末固定收益投资占比81.56%，股票投资占比12.63% 。
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