Simoneforward rate
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远期利率（Forward Rate）是金融学术语，包括外汇交易的远期汇率与债券市场的远期利率两种场景。前者指预先约定未来外汇交割的汇率，后者指隐含于即期利率中的未来借贷利率，两者均服务于跨期资金定价与风险对冲。
在外汇交易中，远期汇率由即期汇率加减升贴水确定，直接标价法下升水加、贴水减，间接标价法则相反，报价包含买卖价差。债券市场的远期利率通过即期利率推导或利率衍生品推算，例如远期利率协议（FRA），其于2007年由中国人民银行推出并发布《远期利率协议业务管理规定》 ，目前市场投资者开展人民币FRA交易实行备案制，需签订《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》并履行备案手续 。远期利率反映市场对未来利率的预期。升贴水数值排列顺序决定了标价法的判断依据，流动性偏好理论指出远期利率包含预期溢价。
外汇远期汇率的概念随国际贸易需求发展，其定价机制在20世纪逐步规范化；中国于2005年创建了远期外汇市场 。债券远期利率的理论模型则伴随现代金融市场深化而完善。利率平价理论由凯恩斯和爱因齐格提出 ，认为远期差价由两国利差决定。利率衍生品的创新进一步推动其应用 。
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